キャッシュ?フローの状況

連結キャッシュ?フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日)	当連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日)
営業活動によるキャッシュ?フロー
税金等調整前当期純利益	2,535,129	4,525,754
減価償却費	327,977	443,097
減損損失	–	210,946
のれん償却額	264,742	760,858
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,228	6,291
賞与引当金の増減額（△は減少）	16,942	47,328
受取利息及び受取配当金	△93,456	△90,589
支払利息	10,299	14,428
固定資産売却損	–	11,300
助成金収入	△90,750	△710,197
為替差損益（△は益）	2,321	△4,840
売上債権の増減額（△は増加）	△634,589	△1,384,743
たな卸資産の増減額（△は増加）	△96,430	△184,780
前払費用の増減額（△は増加）	△17,461	△64,942
仕入債務の増減額（△は減少）	△125,578	522,826
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	39,625	542,444
その他	767,596	520,353
小計	2,909,596	5,165,536
利息及び配当金の受取額	93,456	90,589
利息の支払額	△10,299	△14,428
助成金の受取額	90,750	710,197
法人税等の支払額	△832,943	△1,193,890
営業活動によるキャッシュ?フロー	2,250,560	4,758,005
投資活動によるキャッシュ?フロー
有形固定資産の取得による支出	△411,593	△372,068
無形固定資産の取得による支出	△71,997	△63,635
投資有価証券の取得による支出	△2,697,869	△420,010
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,650,717	△4,511,712
敷金の差入による支出	△134,944	△59,477
敷金の回収による収入	5,656	11,652
その他	35,111	△17,608
投資活動によるキャッシュ?フロー	△5,926,354	△5,432,861
財務活動によるキャッシュ?フロー
長期借入れによる収入	2,600,000	660,004
長期借入金の返済による支出	△981,155	△1,157,917
株式の発行による収入	241,335	9,746,870
自己株式の取得による支出	△555	△930,967
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△316,049	–
その他	△32,651	△31,821
財務活動によるキャッシュ?フロー	1,510,923	8,286,168
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,351	12,159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,167,222	7,623,471
現金及び現金同等物の期首残高	8,691,223	6,524,000
現金及び現金同等物の期末残高	6,524,000	14,147,471

ご利用上の注意

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当社は、2013年8月期（第8期）より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標などの推移については記載しておりません。